# K 线里的人生：2600 小时的焦虑狂喜和迷茫 我幸运地在人吃人的资本市场获得了一小桶金，可时至今日，我已说不清这到底是「幸运」还是「诅咒」。2021 年年初，我试着用至少一年的时间，只专注做「交易」这一件事，我停止写作、停止读交易之外的书，甚至停止写日记。每天醒来看一眼大盘行情，然后就埋头回测数据，随着一根根 K 线闪动，我的人生也跟着上蹿下跳。 从 2018 年算起，我在投资交易领域已经投入了 2600 多个小时，意味着得不吃不喝干 108 天，快和我的「职场生涯」时间齐平。可这 2600 个小时的投入和职场的「努力就有结果」完全不同，交易时间仿佛黑洞，2600 小时之后，我面对的依然是无尽的回测和盈亏不定的随机奖励。这种「随机奖励」会在每一个迷茫的时刻趁虚而入，质问我为什么还不罢休，劝自己算了吧。 但我还想坚持，我知道做交易能给我想要的生活。我想要不受地理位置限制的工作；想要不必靠人情打交道；想要完全独立、通过知行合一挣钱；我知道我想要的「交易」都能给我。前提是，我必须克服一切，在市场里活下去，我必须以交易为生。这种信念和对未来的畅想支撑我苟到今天。如今 6 年过去，我觉得是时候停下，回顾这 2600 个小时带给我的希望和焦虑，绝胜和挣扎。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438453790/fa36a048-b4e9-4b6c-983e-9c48217738e4.png align="center") ### 从定投指数基金开始 定投，绝对是新人进入投资领域的最好方法，甚至是最终法门——定期定额从收入里分一笔钱，押注未来大概率向好的资产，不论涨跌，忘记情绪，等待时间浇灌。长周期看，你将获得 10% 左右的平均年化收益率，跑赢通货膨胀，体面地退休。 2018 年年中，我开始在职业技能之外关注理财投资。我读了《富爸爸穷爸爸》《财富自由之路》《买基金为自己加薪》等等理财入门书。「用钱赚钱」是个有魔力的概念，这种在老一辈看来「不劳而获」的技能，让我蠢蠢欲动。我开始重点关注指数基金，仔细阅读了银行螺丝钉的《指数基金投资指南》。2018 年 9 月，我开户，拿钱实践。 我第一笔指数基金定投，用书里的「估值法」选出了当时数据上看被低估的「华夏上证 50AH 优选指数 A」和「富国中证红利指数增强 A」，定投份额是我工资的 20%。投入份额随我工资的变动而变化。定投的方法慢慢从「定时定额」升级到了「低估多买，高估少买」。我做了一张 Excel 定投计划表，最上方记录的是定投规则，提醒我不要乱买卖，正文是每一次定投的时间和份额等等。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438458841/10009574-60d0-4904-bc33-48ffbf3722d1.jpeg align="center") 定投到 2020 年 2 月份，我暂停投入。取消定投的原因有三：一是我已经不再满足于笨拙地定投，想要通过主动交易赚更多钱；二是我看到了收益率更高的比特币；三是疫情来了，收入紧缩，照顾不到基金定投了。2020 年 11 月，我赎回了全部定投份额，最终获得年化收益率 10% 的投资回报。这两年定投历程，我非常感谢银行螺丝钉的《指数基金投资指南》，让我依葫芦画瓢，开启投资理财的大门，并获得了真金白银的奖励。 定投赚钱这么简单吗？是不是有什么隐藏的难点？定投的问题就在点到即止，不能深究。你不能深究「定期定额从收入里分一笔钱，押注未来大概率向好的资产，不论涨跌，忘记情绪，等待时间浇灌。长周期看，你将获得 10% 左右的平均年化收益率，跑赢通货膨胀，体面地退休。」里的每一句话，因为你会接着问： * 定期是什么时候？多大的周期？ * 定额是多少？ * 什么是大概率向好的资产？ * 涨了跌了想跑想加仓怎么办？ * 长周期是多长？ * 收益率 10%？为什么我今年是负的？ * 等不到退休我要用钱要取怎么办？ * 我准备好钱了，在哪儿开户？ * 基金公司倒闭了我的钱还在吗？ * …… 这些问题在《指数基金投资指南》和有知有行的《投资第一课》里都有答案。「钱」这件事，非你自己下功夫学习、研究不可，没人能代劳。 当然，我也可以给出我简单粗暴地回答： * 按月定投，你发工资那天投 * 定额投入工资的 10% * 沪深 300 和标普 500 大概率向好 * 按 7 年算一个长周期 * 平均收益，可能今年 -10%，明年 20% * 像交养老一样定投，死了动它的心 * 在大基金公司开户：雪球、天天基金 优化哪一天投，投入多少的细节和追求增强基金和估值法多 3% 收益率，都不如坚持定投重要。好好上班忙事业，闲钱定投，岁月静好，不要嫌无聊拍脑袋往下深究。 🕳️ ### 定投数字货币 往下深究，就是鬼门关。 2019 年 8 月份，在李笑来《定投改变命运》一书的鼓动下，我开始定投数字货币。但没有定投李笑来书里提到他运营的 BOX 基金（BTC+EOS+XIN），而是选择了当时大众热度最高的 BTC+ETH+EOS 组合。定投数字货币不像基金，波动大风险高，富贵险中求，我做好了全亏的准备，所以定投的份额很小，就算真亏完了，也不影响生活。 定投了半年，数字货币还是半死不活，但是我坚持。中途还加了两个定投群。一个是申龙斌，一个是郭瑜琛。申龙斌社群提供代定投服务，一开始觉得省心省力，后来觉得这种模式不够安全，没参加几个月就退出了。郭瑜琛群，更多是抱团取暖。一开始群里有 11 个人，群宗旨是「定投三年不动」，坚持了不到半年，就因为大多数人断投解散。 定投数字货币不温不火的感觉一直持续到 2020 年 1 月，比特币一根大阳线暴涨 30%，感觉来了。这根月级别的大阳线和写《囤比特币》的九神改变了我「分散定投数字货币」的想法，既然市场上只有比特币永恒，我为什么要投其他币呢？于是我暂停了 ETH 和 EOS 的定投，开始全部份额只定投 BTC。比特币的价格开始迅速远离我的成本价，这让我继续定投时有了「我现在买太贵了」的想法，有点下不去手买了。但是不想归不想，行动上必须坚持。就在我以为比特币即将一飞冲天的时候，2020 年 3 月，比特币腰斩，两天时间出现最大跌幅近 50%。-50%！我哪儿见过这种场面，不会真全亏了吧？ 那是 2020 年 3 月 12 号晚上，我因疫情在家办公，晚饭时间打开看盘软件，一根大红柱格外刺眼，我以为我看错了。仿佛一瞬间，比特币的价格从 8000 美元跌到 5000 美元。在此之前 2 天，3 月 10 号，我刚完成最新的定投。买入价格是 7900 美元。我完全懵逼了，是那种不管有多少心理准备，没经历过就是会懵逼的懵逼。虽然被吓住了，但是卖出是不可能的，照理说做定投的，到了这种时候更应该加大力度买点，但是我害怕，真的害怕。我没见过这种跌幅，再加上当时狂热卖出导致溢价，买入即亏损 5% 左右，我劝自己再等等，安慰自己刚定投过了，好好休息吧。疾风骤雨来得快去得也快，继续定投到 2020 年 5 月。因为抽调资金去 A 股和港股，没钱了，暂停了数字货币定投。 谁知道比特币在我不关注的这段时间里价格扶摇直上，再也没停下来过，一直涨到 2021 年 1 月，最高 42000 美元。那段时间，我每天都对新闻里比特币的涨幅播报「无语」，是那种沾沾自喜考了第二名还自责怎么只考了第二名的假装无语。不懂这破玩意儿怎么就涨得这么厉害，也庆幸自己动手买了。比特币价格一路狂飙，各种情绪都来了，对投入少了的懊恼，后悔自己怎么没再多买点；对怎么没坚持定投 ETH 的责备，错失了 ETH 大牛市；对明明是定投，怎么价格高了就不敢继续投入的怒其不争。我在患得患失，比特币却没停下。这是后话，先留着。 ### 港股打新 2020 年 7 月，我不满足于傻瓜式的定投，开始琢磨稍微带点儿技术的「港股打新」，那段时间以小博大的港股打新很火，每户付出 100 元左右的申购费，中一签就是几千上万港币，号称年化利率超过 100%。心动不如行动，我 8 月底去广州民生银行预存 5 万人民币办了民生香港电子卡，换汇入金，然后跟着众多港股打新的公众号，开户，入金，薅羊毛，批量申购，等中签结果。 新人赚钱效应再次出现，第一次港股打新就让我遇到了农夫山泉并且中签，赚了 3000 港币。我觉得这事有搞头，再加上港股打新群里大户赚钱的诱惑，我把原先基金定投的份额追加到港股打新垫资，不厌其烦地开了 N 多香港券商账户，富途、老虎、长桥、辉立、耀才、华泰、有鱼……能开的券商开了个遍。可是接下来小半年，运气都不太好，申购费磨损加打新小亏，一算账，不仅没赚还亏了几千，我有点泄气。 2021 年 1 月，趁着股市行情大好，港股打新也来送钱。靠着华润万象生活、京东健康、荣昌生物、蓝月亮集团这几单中签，差不多把之前打新亏损的部分填平，但这时候我已经开始烦了。要知道港股打新散户主要靠多个账户抢额度提高中签概率，不断地申购申购申购，一点儿也没我当初想象的「稍微带点儿技术」的感觉。再加上我发现港股打新根本不是特立独行的赚钱方法，它依然背靠大盘行情，大盘行情不好，港股打新也飞不上天。什么 100% 年化收益率，动动手指就赚钱的春秋大梦，都随着 2021 年 3 月 A 股顶部下杀灰飞烟灭。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438470206/acd5b1fe-d316-468e-a57d-f4b4a5097059.jpeg align="center") 2021 年 11 月，我收回 90% 外汇，不再参与港股打新。最终结果是，我共计参与港、美股打新 183 次，申购费 1.03 万，亏损 1800 元，外加 1000 多的换汇磨损，认赔出场。 ### A 股试水 越往下深究，就越看不上傻瓜式的定投，学习价值投资、量化交易，追求复杂陷进知识的诅咒，这很讽刺。但当时的我如饥似渴。 A 股毕竟是国人本命市场，所以看到 A 股 2019 下半年涨势喜人，我开始重点关注并跑步入场，担心天降疯牛我却没上车。入场之前，我看了很多投资类书，多到再不入场，我都觉得对不起书里前辈们的耳提面命，谆谆教导。现在回头看，怪就怪情怀加成和我眼皮子浅，市场千千万，我这三脚猫的功夫为什么要挑战地狱难度的 A 股？还在 A 股价值投资！ 2019 年 10 月 8 号，我买了第一支股票——济川药业。现在从技术图形上看，妥妥地下降趋势，但当时哪儿知道啊。买之前在理杏仁查了济川药业近几年的财报。一厢情愿地相信济川药业只是暂时受到了医药集采的打击。心想医药是民生行当，济川主营的蒲地蓝是中医是国粹，暂时下跌不改变济川药业的基本盘。再加上济川药业估值这么低，我作为价值投资者，要勇敢站在好企业这一边。济川药业应该是听到了我的决心，所以用继续跌来考验我。我不仅不怕还加仓，我告诉自己要勇敢的拿上三年，以为时间（死拿）终将战胜一切。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438480675/501b1db9-35b8-474d-b16a-be998ca83653.png align="center") 中途，我不满足于投资一支股票，又先后买了大秦铁路、视觉中国、海澜之家、华夏幸福、远望谷、海康威视。虽然是连蒙带猜的瞎买，但看书还是有用的，我把仓位控制在很小，数量也最终限制在同时持有不超过 5 支个股。买入后等待行情发动的日子最难熬。除了多点几次「买入」，这不也是傻瓜式操作吗？我闲不住，2019 年 11 月，我又盯上了量化投资。去聚宽平台上找了不少量化方法，最后回测验算了好几次小市值策略，决定小仓位试试。简单来说，就是买入 A 股市值最小的非 st 股票后设置 -3% 止损，25% 止盈，再加上最多持有 30 天不论涨跌平仓。又是新人赚钱效应。第一支买的长城动漫，连续 3 个涨停板，按照规则 25% 止盈了。随后半年，有亏有赚，玩腻了，放弃。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438486764/7c335cdd-d86c-490e-abb7-0a9f199ef600.png align="center") ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438505211/1ca68aaf-f8c4-4f8f-afb3-863e19ceb4f0.png align="center") 小打小闹到 2020 年初疫情出现，2 月我收到了一笔长辈六位数的过桥资金。常在河边走哪有不湿鞋，贴近金钱，原始的赌性就来了。赌什么呢？赌疫情 A 股超跌反弹。选什么赌？选价值投资大本营中国平安和万科 A。赌多少？用六位数的过桥资金外加我自己的几万块。我告诉自己，赚 10% 就走，亏 10% 也走，看天认命。计划成功了一半，万科 5 天就止盈了。我就后悔为什么当时只分了 30% 仓位到万科，70% 去了平安。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438497789/25b0c037-598c-45a0-8f12-d7035f193b26.png align="center") 后悔没用，万科这边我见好就收，虽然只有 10% 的收益率，但是因为挪用过桥资金相当于加了杠杆，所以这 10% 的盈利，已经比之前我定投基金两年的绝对收益还高。5 天时间 10% 的收益率！还搞什么定投？谁还死守年化 10% 的轮椅收益率？短时高收益就像是糖衣炮弹，我的原则被轰开。之前能坚持原则是因为轻仓，这次变重仓，关心则乱。 万科止盈后，平安依旧上下波动，不紧不慢。用过桥资金重仓的我像是热锅上的蚂蚁，时不时就打开雪球看一眼行情，期待平安发力。时间是杠杆的敌人。一个月后，平安下破箱体，从我的成本价 80 块跌到了 66 块，最大跌幅 -18%，我没卖，被套牢了。我没有按原计划 -10% 止损，我不甘心这次赌博以失败告终，我明明已经赢了一半，我不允许平安剥夺我的胜利果实，怎么办？浮亏不是亏，只要我不卖就不算亏。上头了。我用回收的资金加上我剩余的现金流补上了过桥资金的窟窿。我告诉自己，别怕，赌失败了没关系，这可是平安，中国平安是价值投资，我可以等。就这样，一笔重仓资金，被我「被动」地投入到了 A 股市场。 2020 年 6 月，市场给我开了个天大的玩笑，我的人生因此改变。因为被动重仓 A 股，我打新中签了。中签的那一天，我正走在横贯花城汇的木板路上，手机弹出一条短信，提醒我中签甘李药业及时缴费，我截图分享给我爸。我爸说这是大肉，听起来比我激动。那是我第一次中签 A 股，之前都只是中签可转债每次赚几百块改善生活，不知道这支新股怎么个大肉法，但它中签率只有 0.039% 应该不错吧，只是单纯地觉得幸运的开心。那天上午，阳光刺目，我可以直视骄阳。 接下来半个月，我才知道什么叫「大肉」——甘李药业连续 13 天涨停板。因为中签这支新股，我收入近 20 万，不费吹灰之力，完完全全地天上掉馅饼。开板自动卖出的那一刻，我长出一口气。开心、幸运、还有迷茫，我不知道为什么，真的不知道为什么。那是对我价值观的巨大冲击，我一个打工人，工作 4 年攒下来的钱，还抵不上这半个月的不劳而获。这就是资本的力量吗？我不知道。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438515423/562c1690-ef03-458c-a542-5451994c488b.png align="center") 这笔巨款到手之后，我唯一告诫自己的就是——「保留胜利果实。不要乱操作，不要一场空，不要重仓把钱还给市场」。于是我分出一部分钱给老爸平账，又分出一部分抵消平安套牢的现金流漏洞。这笔钱在我的银行卡里平静地躺了半年。这半年时间，我又中了一支新股，还买中了暴涨前夕的海康威视。万事如意，我的劳动收入和投资收入都迅速增长。我有点儿飘了，良好的投资心态被侵蚀。我觉得自己或许是资本市场的天选之子，活该要吃投资这碗饭。更重要的，是我开始接触了技术分析，颠覆了我对价值投资的理解。我突然意识到价值投资对我来说，就是个骗局，定投死拿这一套，是有缺陷的。我寻求改变，去追逐更刺激的玩法。 ### A 股大撤退 2021 年 1 月，新年伊始，我开始复盘这两年投资理财的得失。最直观的获利情况是：A 股中签 > 定投比特币 > 定投基金 > 小市值量化交易 > A 股交易 > 港股打新。于是我退出了港股打新，专注 A 股市场。虽然 A 股中签靠运气，但是必须有市值配售，所以中国平安的大底仓不能动，用来参与打新。然后我盘点了手里的持仓，济川药业、温氏股份、大秦铁路、海澜之家、华夏幸福、视觉中国……太多太乱了。快刀斩乱麻，把浮亏的股票全部清仓，不再死拿，只留下平安、万科和海康威视，接下来准备实践我新学的技术方法。 最简单的技术方法就是「买突破」——行情突破盘整区间入场。1 月初，大盘行情还不错，操作有赚有亏，过个手瘾。到了 1 月下旬，行情就开始不对劲了。一遇上回调，我「买突破」弊端就出现了。我买突破，但是不爱挂止损。只要突破的都做，不管是真突破还是假突破。于是开始出现大面积亏损，最垃圾的是 A 股的涨跌停板限制，「博汇纸业」两个跌停直接越过我的止损线，导致我最终亏损了原计划止损额的 4 倍。除了直接亏损，还有浮盈大幅回撤，比如「韦尔股份」，突破买的非常对，可是误把筑顶当回调，最终跌回买入价平本出局。 从 1 月初到 2 月下旬，两个月时间，只算我用技术方法操作的个股，前前后后 40 多支，简直疯了。在这期间，我努力地学习各种指标和技术方法，学习怎么找市场的主线，怎么在热门板块里选股等等。但是在投资领域，勤奋地学习加勤奋地操作，就是个灾难。每天都有新想法，每天都有新仓位，但都经不起涨跌波动，大亏小赚。就算是我限制了自己的仓位，这一个多月在 A 股的操作，也让我损失了小两万。2 月 18 号，看到自己操作个股的一张张亏损交割单，真的累了。为什么越努力亏得越多？我心想毁灭吧，赶紧的。我决定不再操作个股。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438521531/a85854a7-5301-46c4-a5a1-591ce08676f0.png align="center") 我不做个股了，然后我做了什么奇葩操作？买基金。买什么？就买前两年赚钱最多的香饽饽——消费和医疗。而且，我直接重仓。心想基金这么低的风险，怎么会亏呢？市场现在涨势喜人，只要买到好基金不动，躺赚就行。蠢！但我当时就这么想的。2 月中旬，A 股冲高回落，市场摇摇欲坠。3 月 4 号，A 股收盘跌破盘整区间前低。我清仓了所有股票和基金，因为我判断，A 股市场要熊了。这个判断来自我当时重点学习的李炳增跟势交易法和丁圣元《趋势投资》里提到的——行情收盘实体跌破了前方平台的最低位，是转势征兆。虽然我才刚买入基金没多久，部分份额甚至不满一周，赎回会收惩罚性手续费，但我还是选择相信我学到的，就算是亏也要行动，干净利落，底仓都不留。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438529237/5e4c228a-1a61-4b6f-a71f-25c301328da0.png align="center") 事后看，算是 A 股逃顶，可当时真的太痛了。因为我痴心妄想地重仓基金，不到半个月又亏了小两万。这次 A 股市场的技术交易实验，太让我受伤了，我觉得自己真不该玩这个市场。3 月初，正式清仓 A 股仓位之后，我还零零碎碎买过三四次个股试水，但都以失败告终。2021 年 7 月 26 号，我卖掉最后一支个股「南极电商」，离开 A 股市场。 ### 东边不亮，币圈亮 东边不亮，币圈亮。时间回到 2021 年 1 月底。既然当时我自认为是个技术派，怎么会甘心只交易 A 股呢，造富神话比特币也被我盯上了。1 月 22 号早 8 点，我还没起床，但因为最近比特币在下跌，我定投仓位的浮盈每天都在回撤，特别是今天，行情似乎走到了关键位置——在前低附近徘徊。如果再下跌，我要不要清仓呢？我有点儿心烦，所以醒了就忍不住看一眼行情。我眯着眼看了一眼 K 线，跌了，大幅下跌，且 1 小时跌破前低。跌破前低了？这还得了？这不就是转势征兆吗？我该怎么办？这半年来，比特币涨势喜人，已经活生生把我的轻仓涨成了重仓，如果现在平仓，我会获得当初定投成本 4 倍左右的收益，这可不是小数目。我该怎么办？要平仓落袋为安吗？睡不着了。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438552711/9ce1370e-7e7b-4cba-9bfe-4b8fbe7667f4.png align="center") 虽然还没起床，但我已经惊醒。我拿着手机愣在火币交易界面，看着跳动的数字，行情似乎还在下跌。我选择了折中，反正赚了这么多了，平仓一半吧。点击「卖出」平掉一半定投仓位，安心地继续睡了。睡醒起床之后，发现比特币直线拉涨 5% ，我有点儿郁闷，不过心想卖就卖了，好在我还有一半仓位。白天我继续读丁圣元的《趋势投资》，边读边对照比特币行情，正读到「假突破」的部分，我觉得不对劲，太不对了！我早上卖掉一半仓位之后，比特币没有继续下跌，反而像是专门耍我一样，瞬间上涨 5%，1 小时没有真的跌破前低。这好像就是丁圣元说的假突破啊。书里写，「向下假突破，意味着看涨。」我忘了 1 月 22 号这一天我是怎么度过的了，一定充满矛盾纠结不太好受。1 月 23 号，我决定信丁圣元的话，用对待「假突破」的方式处理这段行情——不仅不该卖，还要加仓。币本位回补我卖出的比特币，而且鬼使神差地加仓了一些以太坊。幸运的是，行情真的是假突破。1 月底，比特币重新上涨。到 2 月中，因为 A 股市场收益不好，我开始缩减 A 股的资金投入。反观币圈张灯结彩，一做就对，似乎是更好的技术分析福地？于是我多分了几万块额度来币圈。 2 月 11 号，我找到了符合技术条件的新品种——莱特币（LTC），它即将突破。我把转来币圈的几万块全仓买入莱特币。3 天后，账面开始浮盈，我觉得自己简直神了。没想到一周后莱特币出现假突破，价格不仅回到我的成本价，盘中甚至几度跌穿，这时候不知道为什么我又上头了，不想走，反而以「这是突破后回踩」的理由加仓了好几万的莱特币。加仓之后，莱特币继续下跌，因为重仓，心理上我扛不住了，只想回本。莱特币你把钱还我我不玩了。3 月 1 号，莱特币回到了我的成本价，我全卖了，如释重负。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438556892/c81da910-cd4e-4a0e-b596-17c1cc4b25c2.png align="center") 3 月 3 号，心态缓和之后，我又开始研究新东西。当时我在琢磨交易所的各种功能，发现还有贷款和杠杆能力，我想试试。于是我向火币借出以太坊，然后再开 3 倍杠杆，做多以太坊。我心想，前辈的告诫我懂，杠杆也不开多，就 3 倍，玩玩而已。没多久我就发现事情不对劲。以太坊的涨跌数字每跳动一点，我的账户就大幅度（相比我的原定的止损额度）浮盈浮亏，主要是浮亏。没多久浮亏就超过我止损额度的一倍多。我才惊觉我不仅有 3 倍杠杆，借币本身也是杠杆！一计算，发现如果真按照原计划点位止损，我要多亏 6 倍，也就是说我的实际杠杆是 6 倍，太高了！也就过了两三个小时，浮亏五千块。担心亏损扩大，实在扛不住，心态崩了。平仓，还币，认赔出场。虽然之后以太坊继续上涨，懊恼了一阵，但每当我想起高倍杠杆可能带来远超我计划内的损失的时候，我都还止不住地心悸，我再也不想经历这种挣扎了，早走早解脱。 ### 比特币得道，山寨升天 接下来半个月，我操作得很谨慎，而且我对自己原有的定投仓位和新转入的技术分析测试仓位做了区分。定投仓位，除非实体收线跌破周线 MA20 长期支撑位，否则不动；技术分析仓位，买突破，但单笔操作止损额度最高五千。当时我的资金情况是，除了港股打新的外汇，其余资金都回收只做币圈。 2021 年 3 月 16 号，我永远记得这一天，我买入了菲乐币（FIL）。我看了币圈市场很多热门品种的图形，发现菲乐币不就是完美地区间上破吗？巧了。于是买入了 5000 块份额。买入后第二天，我一睁眼，发现菲乐币涨幅 39%。一天时间 39%！5000 本金就浮盈 2000，我傻了，这狗屎运这谁信啊？3 月 18 号，菲乐币回调，我担心利润回吐，全部平仓，结果当天行情没有继续大跌，我担心自己被骗下车错失更大的涨幅，不仅把卖出的部分全部回补，还加仓了 5000。3 月 19 到 21 号，菲乐币在我买入后没有如我想象的继续上涨，我分两次清仓。3 月 25 号，菲乐币在 4 小时周期再次突破，我回补卖出份额，但没有加仓，随后菲乐币继续上涨。3 月 26 号，菲乐币出现日线级别向上突破，再次加仓 5000。直到 4 月 2 号，我醒来发现 4 小时周期菲乐币出现大阴线，而且放出巨量成交，保险起见，我决定保有胜利果实，逐步平仓。我鬼使神差地在菲乐币这波行情中踩中了每个时间点。暴涨前夕，日线突破做多，然后逢 4 小时突破加仓，最后在 4 小时天量成交的上影线附近平仓离场。17 天，55 建仓，185 逃顶。天时地利人和，这是一次完美的突破单。单就菲乐币这一个品种，半个月获利 4 倍，约两万人民币。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438567730/d7dc5a66-3714-4505-a95c-238e6c255234.png align="center") 菲乐币暴赚，让我决然退出 A 股、美股市场，我觉得这里对新手太友好了，我都能赚钱。为什么放着简单难度的数字货币市场不做，而要选择地狱难度的传统市场呢？选对市场很重要，那是我当时最大的感受。我告诉自己，要做交易，就在币圈做，不要在传统市场浪费时间了。菲乐币还让我意识到，在币圈，以小博大是可能的，并不一定本金越多就赚越多。所以我学《海龟交易法》的仓位管理和交易方法，专门找日线超过 20 天盘整的品种，一旦向上突破，逢 0.5ATR 向上加仓，限制每笔订单投入 2500，单币最多 4 份仓位，上限 1 万止损额。 我以为我找到了武林秘籍，所以事态的发展逐渐疯批。就像我刚进入 A 股时那样，不愿意「等待」行情发起，而是看到突破就做，瞬间买了一把币，比如 ANKR、THETA、DOT、STORJ、AAVE、XLM 等等。结果比特币一调整，大多山寨币突破折返被打止损，再也没复现 FIL 的完美走势。中途我依然会犯些老毛病，比如原定 2500 的止损，亏到了 3000 还不走；比如说好最多持仓 5 个币，又买买买超过了 10 个；比如发现日线 20K 突破买不到，就去 4 小时甚至 1 小时里找突破套模板，级别越做越小。幸好再疯也不忘止损，即便是流动性不强的山寨币止损有滑点，也不会伤筋动骨，但这种钝刀子割肉的震荡行情，着实磨人。 4 月底，比特币再次跌破前低，危险。但我吃过一次假突破的亏，这回决定什么都不管，继续做我的山寨币。突破法连续吃了几次止损之后，我开始换用罗晟的维加斯隧道交易法买回调，位置更低，很容易买入就浮盈。以此买过 AAVE、ATOM、XTZ、LTC 等等，虽然买入后没多久就有浮盈，但因为当时大盘震荡，大多山寨币没涨多高就折返并且打掉我止损，好似什么方法都失灵了。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438583257/d8707d6b-8357-4b80-8477-64dabc2d0d9a.png align="center") 5 月初，山寨币最后的狂欢。比特币大阳线强势反弹，这时候，我手上还剩之前做突破或是买维加斯隧道没被止损的 HT，QTUM，LTC。比特币得道山寨升天，只要没被打损的都能大赚。我重点说下 QTUM 和 HT 的单。 QTUM，算是我做突破的又一成功案例。2021 年 3 月 26 号，我买入 QTUM，理由和 FIL 一样，都是「日线 20K 突破」，剧情也像，买入后没多久就起飞，我用海龟交易法挂单加仓，直至 4 笔满仓。4 月 8 到 9 号，我分两笔清仓。当时交易笔记写得是「周线出现危险信号」，但我忘了具体怎么个危险法。4 月 14 号，小区间跌不下去，而且有突破迹象，回补份额。4 月 18 号，用 3.5ATR 跌幅挂单抄底，收针就浮盈 20% 多。4 月 23 号，盘中跌破我的止损线，平仓一半。4 月 26 号，赌这里是二次探底，回补仓位。4 月 28 号，4 小时出现突破回踩不破迹象，加仓。4 月 30 到 5 月 1 号，QTUM 一直缩量，我就连续加仓。这时候 QTUM 已经被我加成了重仓，4 笔止损额度打满了。5 月 7 号中午 12 点收完 4 小时线，出现了我熟悉的长上影线。除了逃顶 FIL 时见过，我还复盘过很多次比特币走势，发现每当出现「天量成交和长上影线」时，就应该在行情再次来到上影线部分二分之一处至少平仓一半，规避危险。但实际我只卖掉了三分之一仓位，其余的仓位眼睁睁地看着利润回撤。5 月 8 号早上醒来发现 QTUM 还在跌，后悔为什么只减仓了三分之一，我不想再操心了，清仓。43 天，平均建仓成本 12.6，平仓均价 27.7。满仓加翻倍多，赚了小三万，比 FIL 还狠！ ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438596187/a5e2a9ec-107c-4bab-8887-254588743587.png align="center") 如果说做 FIL 和 QTUM 稍微有点儿技术，那在 HT 上赚钱，就真的只能说是行情给面子。2021 年 3 月 17 号，因为币圈行情大好，我又天天在老婆耳边念叨，老婆说火币这个名字不错，能不能帮她买一万玩玩，赚五千就走。然后我发现 HT 一直缩量在小区间波动，不往下跌，如果不跌反涨，可能有一波行情，我就说行，帮老婆买了一万试水。3 月 22 号，老婆的 HT 仓位被异常波动打止损，HT 跌破了小区间。我刚卖掉没多久，就又想起我曾经被比特币假跌破骗下车的事。我就想，前方 2 月 15 号还有一个低点，这次小区间跌破会不会又是骗我下车，假跌破再暴涨？于是清仓没多久后，我又重新入场，换成前低止损，决定如果我再被打止损，那我就认赔走人。3 月 24 号，我总感觉 HT 之前走了这么大段行情，现在是 50% 大回调，洗人下车。除了老婆的一万，我也开始建仓。4 月 6 号，挂单突破买入。4 月 18 到 19 号，用 3.5ATR 超跌挂单抄底。4 月 30 号，价格再次来到 21 的时候，把老婆的份额全部清仓。为什么这里明明是突破，但我却把老婆的仓位平掉了？因为 4 月 18 号和 4 月 25 号两次回调把我搞伤了。在这两次回调之前，老婆的仓位最大浮盈七千，但两次折返到建仓成本价。我怕煮熟的鸭子飞了，不好向老婆交代，于是下定决心，只要价格重回 21，说什么都先把老婆的仓位平了，不遭这份罪了。老婆这部分平仓之后，净赚五千。我自己 HT 的仓位继续拿。5 月 13 号，天量上影线，平掉一半 HT 仓位。5 月 17 号，HT 连续下杀，我本来想等反弹，但是发现比特币出问题了，于是清仓 HT，落袋八千。能在 HT 赚到钱，除了我诡异的直觉和借老婆的「新人赚钱效应」之外，我想不出别的解释。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438600623/cabb6208-b900-465e-8122-f837369d9159.png align="center") 总结下我当时的技术交易方法——用 ATR 定损，单笔最多亏 2000，满仓 4 笔。买突破，维加斯隧道，或者 3.5ATR 跌幅抄底，一直拿到日线或 4 小时级别出现天量上影线，清仓离场。 啊！美好的山寨季。我记得那天清仓 HT，我跟老婆感叹，这钱怎么像大风刮来的？是我技术好吗？我感觉不是啊。狗币猪币无差别暴涨，惹得圈外的朋友开始问我 USDT 怎么买 。事后我才知道，原来这段行情就叫「上帝要其灭亡，必先使其疯狂。」 ### 全仓存亡时刻 一切狂妄于我，掐断在 5 月 17 号，严格来说是 5 月 17 号，凌晨 4 点。 4 月份，我在币圈大赚小亏，如有神助，甚至连老婆那份完全凭感觉的 HT 都赚了五千块旅游补贴。5 月中旬，我和老婆按计划接岳父岳母去北京玩。因为要出门，5 月上旬止盈大部分山寨币之后，我没花精力再找新品种，反而回头盯上了跌幅 41% 的 FIL，我想已经跌这么多，到位了。于是分别在 5 月 4 号、8 号、11 号，用维加斯隧道法，分批满仓 FIL，期待 FIL 再次起飞。5 月 13 号上午 8 点多，我们一家人在大栅栏吃早饭，比特币盘中迅速下杀，最大跌幅 12%，山寨币血流成河，FIL 盘中最大跌幅 31%。当时我们一家人坐在圆桌上，我正在喝稀饭，打开火币，把手机放在桌子下瞄一眼行情，看着 FIL 的 K 线一泻千里，红的刺眼。每一秒钟，我耳边都响起嘶吼，卖出！卖出！卖出啊卧槽！我当时 FIL 的持仓成本价是 135，市值小三万，原计划跌 7% 左右手动止损，现在跌 30% 了。我表面临危不乱，实则内心慌得一批。那股犟劲头又上来了，我觉得盘中 FIL 的跌幅这么大，不可能没反弹，我要稳住，现在不能卖，我要等反弹，不然亏太多了。没想到真让我等来了。中午 12 点，FIL 在 4 小时收了一根 39% 涨幅的长下影线，我的浮亏迅速缩小。骚操作来了。我想，虽然 FIL 已经跌破了隧道，但有没有可能是假跌破，或者在下一级别隧道受到强烈支撑反身向上呢？这种预设立场的期待，再加上之前在 FIL 赚过钱的侥幸，让我无视隧道被放量跌破这种完全破坏买入逻辑的强危险信号。我不仅不卖，还在 5 月 14 号和 16 号再次加仓。已经完全丧失理智，就是笃定 FIL 会反转。真是「别人恐惧我贪婪。」幼稚，且狂妄。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438609527/20ebd174-1afd-4427-a9ea-d5950559cb8e.png align="center") 一切狂妄于我，掐断在 5 月 17 号，凌晨 4 点。比特币的价格来到了我交易系统的「生死存亡时刻」。我交易的底层系统是什么？是我复盘近 10 年比特币 K 线，发现的「周 MA20 牛熊转换指标」。简单来说，比特币在我的系统里，是继续牛还是转熊，就看 5 月 17 号早上 8 点这根周 K 线怎么收盘。如果能收到周 MA20 之上，那继续牛，如果收在周 MA20 之下，大概率熊市来了。虽然历史上有过日线假跌破，我也给自己增加了「连续 3 天跌破才是真跌破」的保险，但是 5 月 17 号凌晨 4 点，当我惊醒看到这根 5% 跌幅的红柱时，还是忍不住了。我躺在床上，辗转难眠。这几天白天一边陪玩一边看着账面资产暴跌，我真的心力交瘁。凌晨 5 点，距离比特币收周线还剩 3 个小时，当前周 MA20 价格大约是 48000 美元。3 个小时，比特币能怒涨 3000 美元站上 48000 的位置吗？不知道，但我不想等了，我累了，毁灭吧。我在比特币价格 45000 附近，对持仓栏所有品种使用一键平仓功能。当时剩余的 ETH、HT、FIL、LTC 都还没达到我的卖出条件，但就因为我判断比特币要牛转熊了这个大前提，不论盈亏全部清仓：FIL 亏一万，ETH 和 LTC 保本。逃命一般离开了币圈。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438614454/8d040938-36fb-4691-90df-f69e1fae58fc.png align="center") 我平掉了主流币山寨币全部品种，短线交易和长期定投所有仓位。平仓之后，我又睡了过去。5 月 17 号早 8 点，比特币周线收在 46000，低于周 MA20 的 48000，我长出一口气，幸好没真的来个暴涨 3000 点。这几年定投比特币，和在币圈交易赚到的钱，在这一刻全部落袋为安——2 年时间，赚了人民币 17 万左右。我终于不用操心回撤了。明明比特币走熊，再难赚「简单的钱」，但我却好似解脱。5 月 19 号早上 8 点。我系统里的比特币牛市错过了最后的「连续 3 天跌破」保险，日线收盘仍然没有站上 48000。在我的系统里，比特币熊市来了。既然判断熊市来了，那我应该干嘛？做空。 ### 我怎么在币圈赚钱的 5 月下旬，北京旅行结束，这一路我经常板着个脸，实在算不上愉快。短暂的无币一身轻后，随之而来的是迷茫。我坐在家里看书看盘，却没有任何操作。为什么？因为熊市顺势做空，而我根本不会做空，行情把我推到了新的盲区。明明一个月前我还张牙舞爪地在币圈七进七出，说赚钱如探囊取物。现在好了，放不出半个屁。5 月 19 号晚 8 点，我正在学习交易技巧，随手看了一眼 K 线，好家伙，大瀑布，比特币盘中暴跌 30%，山寨币跌 50% 的比比皆是。我没有持仓，也不敢做空。那半个小时里，我就坐在电脑前看着比特币下跌，除了空仓的窃喜，更多的是后怕，想着如果我有持仓该怎么办？ ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438625326/fb8ea5f6-b411-44ad-bed4-a4146e15d30c.png align="center") 这次暴跌，虽然强势反弹 40%，但是不改变牛市没了的大背景，想要重回上涨趋势，需要至少盘整 50 天以上。这是我对当时行情的判断。有了这个判断之后，我基本对接下来靠币圈赚钱死心了。熊市我的第一要务是保住牛市胜利果实，任何操作都不能用大仓位，直到牛市再次发起，我才大仓位参与。我要等，等什么？等牛市可能再次发起的条件——周线级别出现 15K 以上的实体收盘新高。15 根周 K 线，意味着休养 100 天。既然赚不到钱，就安心学习吧。我把大部分资金提现防止黑天鹅，只留小部分费率套利。 我学着做短线，趁 ETH 还没跌破周线 MA20 快进快出，学着把现有的交易技术复制到美股和 A 股市场，有点儿衣锦还乡的意思。我在 5 分钟 30 分钟和 4 小时级别都下过单，多空都有，用过裸 K 法，维加斯隧道法，形态法……啥都试试。去 A 股做了南极电商的多单。还用之前港股打新没撤出的钱，去美股做了微博、嘉楠科技和雾芯科技的多单。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438631482/1ae7e014-54a2-4b5f-b5f8-1fc577d6a3f8.png align="center") 广东的夏天，燥热难耐，我躲在空调房里，每天就是看书，追更币圈 YouTube 博主，读盘，回测，开单，止损。这段日子，交易上我最大的改变就是「开单必带止盈止损」，我不会再等收盘跌破我的止损线才手动平仓，减少即时决策。就算是我止损位置挂错了，可以再重新开一单，这一单只要打了止损就必须走。止盈后如果行情还没完，虽然懊恼，但也没办法，仓位已经平了。这就是挂单的好处，不给我纠结犹豫的机会。 短线单子频繁止盈止损又赚不到钱，我开始思考，到底怎样才能赚大钱？以及我在币圈的钱都是怎么赚到的？能不能复制？首先，我的亲身感受，数字货币市场是我赚最多钱的地方，一定要继续做，其他市场暂时不考虑。我在币圈赚最多的方法，还是当初低位定投比特币和以太坊的仓位。不管我多么看不上傻瓜定投策略，定投是必做的。只是定投不再等于「死拿三年」，如果真从 2019 年拿到 2021 年 6 月，浮盈缩水近半，滋味绝不好受。我要做的定投是「大型波段」——低位定投建立底仓，上涨波段结束再平仓。什么是「低位」，怎样才算「上涨结束」呢？我回测了比特币历年 K 线，统计周线 MA20 和日线 EMA144 偏离度，以此制定了新的定投方法：当当日收盘价距离 EMA144<-45% 时，定投全仓资产 1% 以上，直到用光余额。当日收盘价低于 EMA144 至少 50 天后重新站上 EMA144，全仓入场。日线连续 3 天跌破 EMA 144 或周线跌破 MA20 时，定投份额清仓。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438642659/80e428f3-a24b-4fe6-88ce-8c8250054c2c.png align="center") ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438648955/528211c9-7fee-4dae-8a6f-4d14f6aef873.png align="center") 除了定投，赚钱第二多的方法就是买山寨币日线 20K 区间突破，交易规则直接抄《海龟交易法》，先定损，突破后每上涨 0.5ATR 建仓 1 份，4 笔满仓，直到出现天量长上影线或者跌破前低卖出，比如 FIL 和 QTUM。重点在市值前 100 的币里找机会。 ### 给机会我不中用啊 说得好听，仿佛万事俱备只欠牛市。我祈求市场再给我一次机会。2021 年 7 月 27 号。比特币日线连续上涨，站上了 EMA144，我该怎么做？满仓。实际我怎么做的？我觉得连续上涨 20% 多可能随时回调，现在不是入场好时机，所以什么也没做。7 月 31 号，比特币没回调继续上涨了一段，担心继续暴涨上不了车，趁下跌一点儿赶紧补票上车，但也只买入了全仓的 15%。结果一路下跌，击穿 EMA144，没等到连续 3 天跌破，8 月 3 号忍不住了，先平仓观望。8 月 7 号，我明白了，比特币就是在耍我。日线突破了 80K 盘整区间，确认牛市回来了，再不入场，我连底仓都没有，下单买入全仓的 40%。9 月 6 号，周线收盘创造 15K 新高，我全仓入场。以为疯牛要来了，结果第二天最大跌幅近 20%，把我入场就挂在日线 MA30 的止损打掉，不仅浮盈全无，还倒亏几千。底仓没了，只能等两件事，要么周 K 再创新高，趋势恢复，我回补仓位；要么再次跌破 EMA144，宣告假牛。9 月 27 号，行情连续 3 天跌破日线 EMA144，牛没了。10 月 1 号，一根大阳线价格返回 EMA144 之上，我有点儿懵了，好像又被骗了？假假牛？10 月 11 号，周 K 再创新高，涨势恢复，买入 30% 仓位。一番折腾后行情似乎走上正轨，再没有跌回我的成本线。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438661791/7342ec60-18a3-4b61-ba59-1fdd79ca0cac.png align="center") 紧绷的神经放松下来，现在行情距离日线 EMA144 还有 -25% 的空间，比特币要跌这么多挺困难吧。也就是说，很长一段时间，都不能触发我跌破 EMA144 的卖出条件，仓位高枕无忧，我只需要等就可以了。不能干等啊，学习时间到。我想，怎样继续把收益更大化？纵观比特币行情，如果 EMA144 是行情分界线的话，我能不能每当价格跌到这里就重仓呢？如果行情没有结束，EMA 144 买入就可以大赚一笔，就算行情结束了，跌破平仓也不会亏多少，买这个位置性价比太高了。唯一的问题是，挂单买入，止损设在哪里？止损太小，容易被打掉，止损太大，仓位就小。又是几轮回测，发现盈亏比很高，可行，有信心了。最终，我选择「挂单回调至 EMA144 以全仓 10% 定损入场，止损在 EMA144 之下 15%。」心动不如行动，马上挂单。开始期待行情下跌到 EMA144 时大赚一笔。 市场有求必应，从 11 月 15 号开始连续下跌。我期待行情跌到 EMA144 加仓但不是现在啊，现在我都没利润你跌什么跌。很快，我的浮盈就跌没了。牛市不会这么快结束吧？既然这样，能不能通过挂单 EMA 144 挽回颜面？10% 定损不够，改成 25% 搏一搏？我沉浸在抄个大底的美好憧憬。12 月 3 号，EMA 144 的挂单买到了，入场就赚，我简直英明神武，机智过人。但毕竟是重仓，起床后我就重点关注行情走势。12 月 4 号中午 11 点，行情开始不对劲了。明明在 EAM144 受到强力支撑，但没有顺势往上涨，反而又跌回 EMA144 附近，加仓的浮盈迅速消失，转为浮亏。我安慰自己稳住。那天中饭吃得忐忑，看《一年一度喜剧大赛》都笑不出来了。4 号下午 1 点，饭毕，行情急转直下，我有点儿不敢看行情了。担心紧张激动祈祷，默念空头有种弄死我，15% 的止损你能秒我？碎碎念也不能缓解焦虑，我知道除了等待我什么也做不了，切出行情软件转移注意力，反正触发止损币安会发短信和邮件提醒。大概过了 10 分钟，我切回 TradingView 看行情，砸下一根好长的红 K 线，长到要捅穿我家地板。我心想，什么情况，这么长一根 K 线还没打掉我止损？我一测，跌幅都 16% 了，为什么我没收到平仓短信？不会没设止损吧。赶紧打开币安，一看仓位，显示 0，原来系统已经平仓了，不过邮件和短信提醒系统还没来得及发。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438667954/4a2ccf92-c6c9-4758-9dfd-cbb369dff56a.png align="center") 15% 的止损，被秒了。从开单到平仓，不到 10 个小时，我损失了全仓资金的 25%。我骂自己是天下第一大蠢逼，贪，活该。本来最多亏 10% 的计划，因为我的贪婪和自大，亏了 25%。还好，我知道这是一个「计划」，有亏损的准备，所以确认自己「一瞬间」亏掉了几万块之后，不爽的感觉没有停留太久，我就接受了亏损的事实。相比这次挂单抄底的亏损，我更烦的是这次暴跌的性质，它改变了牛市背景，意味着我期待的大牛市行情戛然而止。我将要面对的，又是钱难挣屎难吃的熊市地狱，复盘、回测和每天开无关痛痒的练手小单。2021 年 12月 7 号，日线连续 3K 跌破 EMA144，牛市又没了。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438705022/2cc0cd5a-0fcb-438a-a9b1-72c9e431d9b5.png align="center") ### 被 K 线偷走的生活 回忆 2021，我全职做交易的这一年，心情跟着 K 线上蹿下跳，邮件提醒一响就紧张。我每天复盘回测比特币行情，终于对牛市有感觉，自信大趋势再来我一定能抓住的时候，结果不仅没抓住，牛市还没了。我像做好了战斗姿态的拳击手，沙包大的拳头，蓄力了一整年，却打在棉花上，越认真的样子就越搞笑。我时常哀叹为什么没抓住 2021 年下半年的短命牛市，我学习的速度能不能再快一点？入场的时机能不能再果断一点？仓位该大的时候大，该小的时候小？「懊恼」，是我在牛市结束后很长一段时间的主要情绪。 这一年的全职交易，我越来越觉得力不从心，前一天我明明回测行情，发现一种方法如此可靠，第二天换了一段行情，或者一个微小变动，结果就天差地别。修补、优化、再回测、再优化，直到我失去耐心，放弃，被打回原形。我一直在市场摇摆，始终找不准适合自己的交易方法是什么？今天用裸 K 和维加斯隧道，明天觉得主观交易法太累了，还是量化交易吧，后天又觉得量化交易震荡行情找死，还是加一点儿主观判断筛选行情吧，大后天又被博主种草了新的交易方法，看着不错，回测试试。周而复始，循环往复，走不出来了。比特币的行情我回测了 70 多次，每次都能做到虚拟盘「大赚小亏」，可实际操盘能连损 10 笔，脾气都没了。我不知道为什么。有时候想要放弃，离开市场。我不懂为什么自己一定要遭这份罪。我觉得凭我的能力，没日没夜一年时间，什么神功都初成了。但就是交易这件事，劳而无功，甚至开倒车。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438672740/f4578e67-363c-4063-a23a-6fba10a6374a.png align="center") 2022 年 12 月底，我在交易总结里写「信念崩溃，不知道该用什么样的方式交易」。我觉得是时候停下来搅一搅脑子里的浆糊了，交易不应该这么复杂啊，一定有简单的方法。于是我再回头看斯坦利·克罗的《期货交易策略》，亚历山大·埃尔德的《以交易为生》，抽离情绪，也想获得一些安慰。 感谢克罗，读书时，克罗仿佛在耳边开导我说，「投资的关键就是辨别市场的重大持续趋势，顺势交易。」不要老是凭感觉逆势开单，大趋势没来之前，耐心等待，不要把手头的本金糟蹋完了。还说，「知者不言，言者不知。」不要老和别人聊多空，没有意义，不要试图改变他人的看法，也不要轻易被他人的看法左右。克罗提到，「在这些困难的年头里，还是有很多头脑清醒严守纪律的技术交易者，他们的账户每年增值 20%~40%。」他给了我目标，如果我想成为专业的交易者，就要遵守纪律，并且能让账户每年稳定增长 20%。克罗的策略说白了，就是等到大型盘整突破后，在回调 50% 左右的地方入场，移动止损在回调区间低位，不止盈，让移动止损带自己出场。 我想简化自己的交易系统，但这件事太难了，我好像天生喜欢复杂，我认为越复杂就越少人知道，才是秘籍。我要克服。我攒着一股劲儿，每当我迷茫崩溃的时候，都会想起《以交易为生》里埃尔德的话，「你可以自由自在，你可以随心所欲，在世界任何角落生活和工作，你也可以从日常琐事中解放出来，对任何人都不予理睬。」那是我向往的美好生活。 ### 100 笔交易计划 嘴上克服没用，美好的愿望总要落地。我相信勤学苦练没错，错在我捡芝麻丢西瓜。所以 2021 年年底，市场走熊后，我给自己定了「100 笔交易计划」——以 100 笔交易为一组，跟踪统计我的平均胜率和盈亏比，找到适合我的交易方式。前期预计每组亏损 20 个止损单位，如果能赚 60 个止损单位算优秀。这是跟《以交易为生》学的，埃尔德说交易的三大支柱是「交易心理、交易技巧、资金管理」，而「交易记录」把它们串联起来。于是我用 Excel 补录了 2018 年至今每一笔交易记录，从最早的基金到现在主做的数字货币，只可惜有些久远的操作已经忘了原因，只留下盈亏，能提供的经验有限。 在最近的 158 笔交易里，什么时间周期的单子都有，什么开仓的逻辑也都有，用过的交易法五花八门：海龟 ATR 交易法、维加斯隧道交易法、达瓦斯箱体交易法、李炳增跟势交易法、裸 K、形态、价格行为交易法、威科夫量价分析、北生支阻互换位、双均线交易法、斐波那契回撤法……大多东施效颦，偷点儿皮毛。在已经结束的交易里，有三分之一的交易都是平本退出。因为我一开始就设定了「平保规则」，即当行情顺利达到 1 倍盈亏比之后，我就调整为开仓价止损，不管行情会不会止损之后马上上涨，不亏第一。我还发现交易最重要的思路是「一致性」，即买在哪个周期，是什么逻辑，一旦出现同周期、同逻辑破坏，就应该离场，而不是单纯等待打止损。这一点，我还在体会。 我总结了亏钱的 12 条经验： 1. 不背叛回测经验，时机到了勇敢做 2. 不以盈亏定输赢 3. 不要故意窄止损贪盈亏比 4. 不要做小周期高杠杆合约单 5. 不要睡前开单，容易睡不好 6. 不要错过行情就 FOMO 乱开单 7. 不要执着抄底 8. 按计划来，盘中别动 9. 小周期单避开美联储利率决议 10. 赚钱就靠那几笔暴拉，敢加仓 11. 找到交易逻辑，信号服从逻辑 12. 能吃能喝，保护心情最重要 真正的一字千金 😂 我为什么一门心思只做交易，完全不管热钱主线，比如撸空投、NFT、GameFi、DeFi 等等？首先是我懒，分出精力担心自己学个半吊子当燃料和韭菜。其次是我从港股打新得来的历史教训——一切热点都建立在大盘牛市之上。大盘牛市，所以套保才有利润，所以屎币猪币才能百倍，很少反过来。那么我不管什么品种火，关注交易即可，图表会告诉我热点是什么，交易它的币就行。 ### 感谢交易圈的前辈 > 是否有人在没有 100 万之前就决定写书说自己如何赚到 100 万。如果这样，他就可以和读者分享他的经历和很多细节——计划、希望、担心、焦虑、胜利、绝望。——《职业期货交易者》 这篇文章初稿写于 2022 年 4 月。再增补时又过了 2 年多，市场给了很多机会，我还是没做好。2023 年初 6 连阳不敢上车，8 月定投底仓平掉后，明明周 K 创新高要重新入场，我又没敢上，眼睁睁错失翻倍涨幅。2024 年 6 月以为是牛市倒车接我上场，没想到被持续 100 天的震荡甩吐。庆幸的是，我这半年终于能只做一种交易了。原来自认为我做超跌反弹、顺势突破、逆势假突破这三种单子种类已经够少了。现在减到只做顺势强势突破，虽然还是亏多赚少，但心态好多了。 最后，我要感谢《以交易为生》《期货交易策略》《专业投机原理》《趋势投资》《股票大作手操盘术》《华尔街幽灵》《新威科夫操盘法》等等著书的前辈，还要特别感谢李炳增、RTA-Academy、北生、罗晟和 LEI。李炳增教我趋势的必经之路是上下平台；RTA 和胡子观币教我如何分析判断市场趋势；罗晟教我维加斯隧道交易法和裸 K 分析；LEI 和 Keyshotvv 教我用均线推演行情。 受互联网前辈们的影响颇多，如果不是各位老师慷慨分享，我可能早就发了（？），哈哈。我想，对前辈们最好的感谢，就是把我这 2600 个小时的交易感受分享出来，能劝退一个是一个，能鼓舞一双是一双。 在币圈这几年的历练，深感活下来就算幸运。2020 年 3 月 12 号，比特币最大跌幅 52%。我仓位再轻，也被吓出一身冷汗；2022 年 11 月 8 号全球排名前三的交易所 FTX 暴雷，FTT 最大跌幅 91%。要不是我因为懒，没从币安转账到 FTX，幸运地躲过一劫……每每想起，仍心有余悸。币圈有太多暴富和暴负的手段，只要在这个市场，代币暴跌、项目跑路、转错账、被骗……哪怕你什么也没做错，也可能归零。 ![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1732438721502/db8b1b1b-379d-4382-8a92-1e4cd4c3b593.png align="center") 如果你还活在市场，那么晚安，我们 K 线相见。 🔗 《[交易两年的 12 条经验](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3MzU5MDA1OQ==&mid=2247488253&idx=1&sn=7cf68c86588b695e0ac5d626fb407ec3&chksm=eb21a0b9dc5629af4827c155269f5fd4e44d062d25ce0f3b7256f2daa9881fec01b9d8f64eb9#rd)》 《[骚操作亏钱经历](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3MzU5MDA1OQ==&mid=2247486922&idx=1&sn=29305b607783853c2dbe31479e7b15f4&chksm=eb21bf8edc56369881dc2537b41357c9e5cd8f4a31b33f844e2f77e38ed21c0d18d239939139#rd)》 💳 支持我并订阅我的[动态和读书笔记](https://mp.weixin.qq.com/s/A_yK10ktL8Nl7RzsnGwzEg)，请购买我的 Telegram 频道，现价 599 元，我会用这份收入采集更多内容，用创作反哺。 📖 最近一个月我都在写 30 岁[自传](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3MzU5MDA1OQ==&mid=2247488741&idx=1&sn=3aca11b2f15bcb82156b45c8a69ae937&chksm=eb21a6a1dc562fb7bbf6242bc1a68995eba7b560a49627ac031e129b33aa29a624896186a2a3#rd)，预计 10 万字。复制链接打开向我[提问](https://wj.qq.com/s2/15897499/4fe9/)，或者点文章最左下角`阅读原文`，我会优先为你写。